لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/08/04 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,016,243,266,320 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/08/03 | 10,935 | 10,935 | 10,935 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,014,321,705,926 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/08/02 | 10,932 | 10,932 | 10,932 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,012,403,492,489 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/08/01 | 10,928 | 10,928 | 10,928 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,010,488,493,017 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/30 | 10,925 | 10,925 | 10,925 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,008,576,888,561 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/29 | 10,921 | 10,921 | 10,921 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,006,668,671,652 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/28 | 10,918 | 10,918 | 10,918 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,004,763,772,216 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/27 | 10,914 | 10,914 | 10,914 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,002,862,182,934 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/26 | 10,911 | 10,911 | 10,911 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 6,000,963,896,511 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/25 | 10,907 | 10,907 | 10,907 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,998,929,143,550 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/24 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,996,897,745,006 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/23 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,994,869,893,102 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/22 | 10,896 | 10,896 | 10,896 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,992,845,580,073 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/21 | 10,873 | 10,873 | 10,873 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,980,408,988,330 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/20 | 10,870 | 10,870 | 10,870 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,978,395,177,321 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/19 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,975,389,761,253 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/18 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,972,389,194,204 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/17 | 10,853 | 10,853 | 10,853 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,969,393,269,028 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/16 | 10,848 | 10,848 | 10,848 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,966,402,269,967 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی | 1405/07/15 | 10,843 | 10,843 | 10,843 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 5,963,416,186,293 |