اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۹۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۹۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۹۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۱۶,۲۴۳,۲۶۶,۳۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۶:۲۸:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۴۹,۰۸۸,۴۸۱,۳۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
ناظر فنی
مدیر سرمایه‌گذاری
متعهد پذیره نویسی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۷/۰۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,939 | 10,939 | 10,939 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۶,۲۴۳,۲۶۶,۳۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,935 | 10,935 | 10,935 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۴,۳۲۱,۷۰۵,۹۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,932 | 10,932 | 10,932 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۲,۴۰۳,۴۹۲,۴۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,928 | 10,928 | 10,928 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۰,۴۸۸,۴۹۳,۰۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,925 | 10,925 | 10,925 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۸,۵۷۶,۸۸۸,۵۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,921 | 10,921 | 10,921 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۶,۶۶۸,۶۷۱,۶۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,918 | 10,918 | 10,918 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۴,۷۶۳,۷۷۲,۲۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,914 | 10,914 | 10,914 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۲,۸۶۲,۱۸۲,۹۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,911 | 10,911 | 10,911 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۹۶۳,۸۹۶,۵۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,907 | 10,907 | 10,907 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۹۲۹,۱۴۳,۵۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,903 | 10,903 | 10,903 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۶,۸۹۷,۷۴۵,۰۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۴,۸۶۹,۸۹۳,۱۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,896 | 10,896 | 10,896 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۲,۸۴۵,۵۸۰,۰۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,873 | 10,873 | 10,873 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۰,۴۰۸,۹۸۸,۳۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,870 | 10,870 | 10,870 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۸,۳۹۵,۱۷۷,۳۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,864 | 10,864 | 10,864 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۵,۳۸۹,۷۶۱,۲۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,859 | 10,859 | 10,859 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۲,۳۸۹,۱۹۴,۲۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,853 | 10,853 | 10,853 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۹,۳۹۳,۲۶۹,۰۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,848 | 10,848 | 10,848 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۶,۴۰۲,۲۶۹,۹۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,843 | 10,843 | 10,843 | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۳,۴۱۶,۱۸۶,۲۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||